未来行情：ETH ETF 和降息，新一轮牛市的驱动引擎？引言2023年下半年，加密货币市场充满了期待与不确定。随着 ETH ETF 审批进程的推进和美国降息预期不断升温，市场正酝酿着一场新的风暴
未来行情：ETH ETF 和降息，新一轮牛市的驱动引擎？
引言
2023年下半年，加密货币市场充满了期待与不确定。随着 ETH ETF 审批进程的推进和美国降息预期不断升温，市场正酝酿着一场新的风暴。本文将深入分析 ETH ETF 和降息对未来行情的潜在影响，并探讨潜在的投资机会和风险。
ETH ETF：突破口还是陷阱？
自从 2021 年开始，关于 ETH ETF 的审批消息就一直在加密货币市场中传得沸沸扬扬。众多机构纷纷提交申请，期望抢占这一市场先机。如今，Bitwise 已经提交了 ETF 现货 Eth 的修订 S-1，并表示大概率会在本月推出。市场普遍认为，该 ETF 有望在美国夏季听证会上获得批准。
ETH ETF 对市场的影响：
1. 资金流入： ETF 的上市将吸引大量机构资金流入加密货币市场，进而推高 ETH 的价格。机构投资者往往拥有更庞大的资金规模和更长期的投资策略，他们的入场将为市场带来新的活力。
2. 机构认可度提升： ETF 的推出意味着监管机构对加密货币的认可度进一步提高，将吸引更多机构投资者参与市场，为加密货币行业带来更大的发展空间。
3. 市场波动性加大： ETF 的上市可能会导致市场波动性加剧。一方面，新的资金流入可能会推高价格，另一方面，部分投资者可能在短期内获利后选择退出，也会造成价格波动。
降息：利好还是风险？
美国联储今年已经加息两次，但市场预期将在今年下半年降息。降息预期主要基于以下几个因素：
1. 通货膨胀率下降： 美国通货膨胀率已经从峰值下降，这为降息提供了空间。
2. 经济增长放缓： 美国经济增长正在放缓，降息可以刺激经济增长，防止经济陷入衰退。
3. 市场避险情绪： 降息可以降低借贷成本，提高企业投资意愿，从而提振市场信心。
降息对市场的影响：
1. 资金流向： 降息会降低资金成本，促使投资者将资金从低收益的领域转向更高收益的领域，例如加密货币市场。
2. 市场风险偏好提升： 降息会降低投资者对风险的厌恶程度，鼓励他们投资于高风险高回报的资产，例如加密货币。
3. 市场波动性加剧： 降息可能会导致市场波动性加剧，因为投资者可能因为预期改变而调整投资策略。
两种行情假设：
假设一：7 月份或 8 月份通过 ETF，9 月份降息。
在这种情况下，ETH ETF 通过前可能会出现小幅上涨，在降息落地后，市场或将出现短暂回调，然后在进入 10 月份后开启新的上涨行情。
假设二：7、8、9 月份任意月份通过 ETF，11 月份降息。
这种情况下，ETH ETF 通过前同样可能出现小幅上涨，但通过后可能出现短暂回调。9 月和 10 月份可能在降息预期和 ETF 资金流入的推动下，出现阶段性上涨。11 月份降息后，市场可能会回调 1 到 2 个月，并在 2025 年第一季度开启新的上涨行情。
投资策略：
- 不要盲目抛售： 目前卖掉筹码并非明智之举，下半年的牛市尚未真正到来。
- 做好长线作战准备： 市场风险依然存在，需要做好长线作战的准备，耐心等待机会。
- 避免合约和杠杆： 不要使用合约和杠杆交易，这会放大风险。
- 配置 ETH 为主，山寨币为辅： ETH 作为公链龙头，拥有较大的发展潜力和生态优势，可以作为投资组合的核心。山寨币可以适当配置，但要注意风险控制，不要全仓山寨币。
- 做好场外杠杆规划： 可以利用场外杠杆工具，来提高资金效率，但要注意风险控制，避免过度借贷。
其他潜在利好因素：
除了 ETH ETF 和降息，还有其他一些潜在利好因素值得关注：
- 比特币现货 ETF 净流入： 美国现货 ETF 累计净流入 147.63 亿美元，显示出机构投资者对比特币的持续兴趣，也反映出市场对加密货币的信心。
- 期货市场活跃： Derbit 上比特币大宗期权买入明年 3 月底 8.5W 看涨期权，显示出部分市场人士对未来比特币价格的乐观预期。
- 产业巨头入场： 戴尔创始人等产业巨头纷纷表示有意进军加密货币市场，为市场发展注入新的活力。
- 矿工成本支撑： 目前矿工的成本在 4.8~5.2W 左右，这会对比特币价格形成一定的支撑。
- 市场超卖： 从技术面来看，比特币和以太坊都处于严重超卖状态，这预示着未来有反弹的可能。
潜力币：
除了主流加密货币，一些潜力币也值得关注：
- ACE： 一款独立的 Web3 游戏，拥有较大的发展潜力。
- ORDI： 基于区块链技术的数字货币，旨在打造一个去中心化的金融生态系统。
- BONK： 基于 Solana 区块链构建的 meme 加密货币，拥有强大的社区驱动方式和快速增长。
- STX： Stacks 生态系统正在经历显著扩张，拥有较大的发展潜力。
- AVAX： Avalanche 以速度快和交易成本低而闻名，拥有较大的发展潜力。
- ENS： 去中心化域名系统，拥有较大的发展潜力。
- ZETA： 全链公链，拥有较大的发展潜力。
2024 年将是本轮牛市的主升浪年份，不要再拖延等待 2025 年的大涨，重点出击每个板块的龙头仓位，2025 年应该是我们减仓收获之年。
ETH ETF 和降息是未来行情的重要推动因素，但市场依然充满不确定性。投资者需要保持理性，做好风险控制，制定合理的投资策略，才能把握住潜在的投资机会。
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